| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 133.00 | 1 104.00 | 32 029.00 | 33 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 534.00 | 2 255.00 | 26 278.00 | 28 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 249.00 | 3 360.00 | 267 889.00 | 271 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BZ Autres créances | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CF Disponibilités | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 572.00 | | 269 572.00 | 269 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 820.00 | 3 360.00 | 537 460.00 | 540 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 908.00 | 101 294.00 | | 168 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 761.00 | 67 614.00 | | -6 761.00 |
DL TOTAL (I) | 167 647.00 | 174 408.00 | | 167 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 797.00 | 249.00 | | 210 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 669.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 001.00 | 111 454.00 | | 102 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 618.00 | 65 625.00 | | 56 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 814.00 | 177 997.00 | | 369 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 460.00 | 352 405.00 | | 537 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 600.00 | 177 997.00 | | 188 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 249.00 | | 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 167.00 | | 252 082.00 | 19 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | | 60 000.00 | 1 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 22 082.00 | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | 2 212.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 2 212.00 | | 1 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 797.00 | 29 583.00 | 120 861.00 | 210 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 274.00 | 106 274.00 | | 106 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 814.00 | 188 600.00 | 120 861.00 | 369 814.00 |