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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 115.00 | 171.00 | 4 945.00 | 5 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 694.00 | 3 760.00 | 15 934.00 | 19 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 809.00 | 3 931.00 | 20 878.00 | 24 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BZ Autres créances | 104 449.00 | | 104 449.00 | 104 449.00 |
CF Disponibilités | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 924.00 | | 220 924.00 | 220 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 733.00 | 3 931.00 | 241 802.00 | 245 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
DL TOTAL (I) | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 394.00 | | | 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 067.00 | | | 193 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 802.00 | | | 241 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 067.00 | | | 193 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 328.00 | | 752 328.00 | 752 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 328.00 | | 752 328.00 | 752 328.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 375.00 | | | 752 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 154.00 | | | 722 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 782.00 | | 17 027.00 | 7 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 782.00 | | 17 027.00 | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 2 116.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 2 116.00 | | 1 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 394.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 925.00 | 112 925.00 | | 112 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UX Autres créances clients | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 083.00 | 113 083.00 | | 113 083.00 |
VW T.V.A. | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 067.00 | 193 067.00 | | 193 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
ST Autres comptes | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
YT Sous‐traitance | 320 566.00 | | | 320 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 246.00 | | | 375 246.00 |