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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 351.00 | 45 934.00 | 300 417.00 | 346 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 471.00 | | 100 471.00 | 100 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 821.00 | 45 934.00 | 500 887.00 | 546 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
BZ Autres créances | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 109 231.00 | | 109 231.00 | 109 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 934.00 | | 227 934.00 | 227 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 755.00 | 45 934.00 | 728 821.00 | 774 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 085.00 | -194 501.00 | | -209 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 277.00 | -14 584.00 | | -9 277.00 |
DL TOTAL (I) | -138 362.00 | -129 085.00 | | -138 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 036.00 | 250 707.00 | | 123 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 059.00 | 130 746.00 | | 346 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 426.00 | 111 219.00 | | 83 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 237.00 | 75 010.00 | | 57 237.00 |
EA Autres dettes | 239 744.00 | 210 245.00 | | 239 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 184.00 | 777 927.00 | | 867 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 821.00 | 648 841.00 | | 728 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 553.00 | 578 927.00 | | 731 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
FD Production vendue biens | 275 970.00 | | 275 970.00 | 275 970.00 |
FG Production vendue services | 862 813.00 | | 862 813.00 | 862 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 955.00 | | 1 183 955.00 | 1 183 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 261.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 754.00 | 1 180 298.00 | | 1 273 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 031.00 | 1 194 882.00 | | 1 283 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 277.00 | -14 584.00 | | -9 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 268.00 | | 154 597.00 | 450 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 792.00 | 100 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 18 044.00 | 546 821.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 100 000.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 252.00 | 346 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 006.00 | | 154 597.00 | 208 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 673.00 | 24 261.00 | | 21 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | 24 261.00 | | 21 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 744.00 | 239 744.00 | | 239 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
UX Autres créances clients | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 681.00 | 11 567.00 | 76 114.00 | 87 681.00 |
VI Groupe et associés | 346 059.00 | 346 059.00 | | 346 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 670.00 | | | 127 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 511.00 | 103 040.00 | 100 471.00 | 203 511.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 184.00 | 731 553.00 | 76 114.00 | 867 184.00 |