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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 230.00 | | 1 198 230.00 | 1 198 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 4.00 | 26.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964.00 | 365.00 | 599.00 | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 681.00 | 5 018.00 | 44 663.00 | 49 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 430.00 | 1 387.00 | 11 043.00 | 12 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 848.00 | 6 924.00 | 1 460 924.00 | 1 467 848.00 |
BT Marchandises | 192 588.00 | | 192 588.00 | 192 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 998.00 | | 282 998.00 | 282 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 846.00 | 6 924.00 | 1 743 922.00 | 1 750 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
CU Autres participations | 165 443.00 | | 165 443.00 | 165 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 998.00 | 405.00 | | 5 998.00 |
DG Autres réserves | 113 972.00 | 7 696.00 | | 113 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 994.00 | 111 869.00 | | 111 994.00 |
DL TOTAL (I) | 458 964.00 | 346 970.00 | | 458 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 141.00 | 1 002 923.00 | | 956 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 545.00 | 150 433.00 | | 164 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 538.00 | 174 356.00 | | 128 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 648.00 | 59 328.00 | | 34 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 958.00 | 1 387 040.00 | | 1 284 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 922.00 | 1 734 010.00 | | 1 743 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 747.00 | 478 360.00 | | 430 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 987.00 | | 123 861.00 | 1 343 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 409.00 | | | 1 198 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | | 42 738.00 | 7 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 671.00 | | 81 124.00 | 137 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 4 266.00 | | 1 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 3.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | 4 263.00 | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 538.00 | 128 538.00 | | 128 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
UX Autres créances clients | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 842.00 | 101 630.00 | 415 873.00 | 955 842.00 |
VI Groupe et associés | 164 545.00 | 164 545.00 | | 164 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 653.00 | 89 223.00 | 12 430.00 | 101 653.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 768.00 | 430 556.00 | 415 873.00 | 1 284 768.00 |