| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 737.00 | 27 390.00 | 2 346.00 | 29 737.00 |
AH Fonds commercial | 807 522.00 | | 807 522.00 | 807 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 842.00 | 416 246.00 | 231 596.00 | 647 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 417.00 | 616 254.00 | 715 163.00 | 1 331 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 618.00 | 1 060 380.00 | 1 758 238.00 | 2 818 618.00 |
BN En cours de production de biens | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 953.00 | 77 735.00 | 1 999 218.00 | 2 076 953.00 |
BZ Autres créances | 2 377 344.00 | | 2 377 344.00 | 2 377 344.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 446.00 | 77 735.00 | 4 446 711.00 | 4 524 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 064.00 | 1 138 115.00 | 6 204 949.00 | 7 343 064.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 100.00 | 490.00 | 1 610.00 | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 279 521.00 | 2 279 521.00 | | 2 279 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 823 395.00 | 523 981.00 | | 823 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 211.00 | 299 414.00 | | 63 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 128.00 | 3 377 916.00 | | 3 441 128.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 148.00 | 289 243.00 | | 332 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 148.00 | 292 243.00 | | 335 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 911.00 | 1 373 728.00 | | 946 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 284.00 | 1 261 332.00 | | 1 208 284.00 |
EA Autres dettes | 162 090.00 | 26 922.00 | | 162 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 673.00 | 2 753 356.00 | | 2 428 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 949.00 | 6 423 515.00 | | 6 204 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743.00 | 355.00 | 1 098.00 | 743.00 |
FD Production vendue biens | 4 516 634.00 | 4 992 326.00 | 9 508 960.00 | 4 516 634.00 |
FG Production vendue services | 428 471.00 | 115 843.00 | 544 314.00 | 428 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 848.00 | 5 108 524.00 | 10 054 372.00 | 4 945 848.00 |
FM Production stockée | | | -35 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 192 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 226.00 | |
GE Autres charges | | | 68 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 119 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 17.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 002.00 | 13 032.00 | | 24 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 502.00 | 13 048.00 | | 24 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 351.00 | -13 048.00 | | 13 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 947.00 | 89 987.00 | | 23 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 231 382.00 | 11 422 030.00 | | 10 231 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 168 170.00 | 11 122 616.00 | | 10 168 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 211.00 | 299 414.00 | | 63 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 631.00 | | 18 943.00 | 2 892 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 955.00 | 2 818 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 837 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 088.00 | 1 979 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 127.00 | | | 860 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 404.00 | | 18 943.00 | 2 030 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 950.00 | 171 384.00 | 68 954.00 | 957 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | 420.00 | | 70.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 398.00 | -7.00 | | 27 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 482.00 | 170 971.00 | 68 954.00 | 930 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 243.00 | 54 226.00 | 11 321.00 | 292 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 243.00 | 54 226.00 | 11 321.00 | 292 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 703.00 | 85 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 911.00 | 946 911.00 | | 946 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 090.00 | 162 090.00 | | 162 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 218.00 | | | 1 994 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
VB T. V. A. | 483 422.00 | | | 483 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 904.00 | | | 1 856 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208 284.00 | 1 208 284.00 | | 1 208 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 468.00 | 4 473 468.00 | | 4 473 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 297.00 | 2 337 297.00 | | 2 337 297.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |