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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 019 130.00 | 461 618.00 | 557 512.00 | 1 019 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 019 130.00 | 461 618.00 | 557 512.00 | 1 019 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
072 Créances – Autres | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
084 Disponibilités | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
110 Total général Actif | 1 090 173.00 | 461 618.00 | 628 555.00 | 1 090 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -143 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 431 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 771 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 913.00 | | | 158 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 913.00 | | | 158 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 141.00 | | | -4 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
252 Charges sociales | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194 035.00 | | | 194 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 155.00 | | | 281 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -122 242.00 | | | -122 242.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124 789.00 | | | -124 789.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 929 130.00 | | | 929 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 816.00 | | | 8 816.00 |