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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 56 000.00 | 1 008.00 | 54 992.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 166.00 | 244.00 | 11 921.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 166.00 | 1 101 084.00 | 266 082.00 | 1 367 166.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 305.00 | 12 699.00 | 288 606.00 | 301 305.00 |
CF Disponibilités | 329 403.00 | | 329 403.00 | 329 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 262.00 | 12 699.00 | 639 563.00 | 652 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 428.00 | 1 113 783.00 | 905 645.00 | 2 019 428.00 |
CU Autres participations | 1 275 000.00 | 1 099 832.00 | 175 168.00 | 1 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 273.00 | 1 804.00 | | 4 273.00 |
DH Report à nouveau | 7 338.00 | -39 579.00 | | 7 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 717.00 | 49 386.00 | | 45 717.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 941.00 | | |
DL TOTAL (I) | 782 328.00 | 743 552.00 | | 782 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 294.00 | 163 094.00 | | 110 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 1 440.00 | | 5 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 317.00 | 164 534.00 | | 123 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 645.00 | 908 087.00 | | 905 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 317.00 | 164 534.00 | | 123 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 650.00 | | | 286 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 639.00 | | | 294 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 407.00 | | | 299 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | 2 514.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 455.00 | 2 514.00 | | 300 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 816.00 | -2 514.00 | | -5 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 831.00 | 54 733.00 | | 385 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 114.00 | 5 347.00 | | 340 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 717.00 | 49 386.00 | | 45 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 095.00 | | 92 166.00 | 1 575 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 220.00 | 1 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 095.00 | 1 367 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 92 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | | 92 166.00 | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 220.00 | | | 1 574 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 1 252.00 | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 1 252.00 | 875.00 | 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 941.00 | 1 048.00 | 7 989.00 | 6 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 941.00 | 1 048.00 | 7 989.00 | 6 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 048.00 | 7 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 294.00 | 110 294.00 | | 110 294.00 |
VP Divers | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 317.00 | 123 317.00 | | 123 317.00 |