| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 397.00 | 2 478.00 | 3 920.00 | 6 397.00 |
AP Constructions | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 896.00 | 7 577.00 | 20 319.00 | 27 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 979.00 | 11 555.00 | 24 424.00 | 35 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 846.00 | 6 780.00 | 316 066.00 | 322 846.00 |
BZ Autres créances | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CF Disponibilités | 133 182.00 | | 133 182.00 | 133 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 018.00 | 6 780.00 | 494 238.00 | 501 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 997.00 | 18 335.00 | 518 662.00 | 536 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 46 387.00 | 14 906.00 | | 46 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 116.00 | 31 480.00 | | 25 116.00 |
DL TOTAL (I) | 74 802.00 | 49 687.00 | | 74 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 923.00 | 34 470.00 | | 122 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | 9 568.00 | | 7 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 188.00 | 17 812.00 | | 182 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 842.00 | 57 823.00 | | 99 842.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 82 152.00 | | 2 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 860.00 | 309 272.00 | | 443 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 662.00 | 358 959.00 | | 518 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 146.00 | | 902 146.00 | 902 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 146.00 | | 902 146.00 | 902 146.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 3 023.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 146.00 | 394 355.00 | | 902 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 030.00 | 362 874.00 | | 877 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 116.00 | 31 480.00 | | 25 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 377.00 | | 18 602.00 | 17 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | 4 020.00 | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 12 896.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 558.00 | 4 997.00 | | 6 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 100.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 4 897.00 | | 4 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 780.00 | | |