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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
AP Constructions | 1 231.00 | 101.00 | 1 129.00 | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 676.00 | 37 333.00 | 13 343.00 | 50 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 173.00 | 40 793.00 | 66 379.00 | 107 173.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 959.00 | | 214 959.00 | 214 959.00 |
BZ Autres créances | 126 961.00 | | 126 961.00 | 126 961.00 |
CF Disponibilités | 517 367.00 | | 517 367.00 | 517 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 389.00 | | 892 389.00 | 892 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 562.00 | 40 793.00 | 958 769.00 | 999 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 429.00 | 37 043.00 | | 169 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 235.00 | 132 386.00 | | 169 235.00 |
DL TOTAL (I) | 393 664.00 | 224 429.00 | | 393 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 063.00 | 91 981.00 | | 82 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 898.00 | 12 528.00 | | 30 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 195.00 | 84 882.00 | | 122 195.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 400.00 | 66 000.00 | | 209 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 104.00 | 375 391.00 | | 565 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 769.00 | 599 820.00 | | 958 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 675.00 | 175 391.00 | | 413 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 665.00 | | 35 508.00 | 71 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 574.00 | | 3 333.00 | 48 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 732.00 | | 32 175.00 | 19 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 693.00 | 12 099.00 | | 28 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 335.00 | 12 099.00 | | 25 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 400.00 | 209 400.00 | | 209 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 907.00 | 19 732.00 | 32 175.00 | 51 907.00 |
UX Autres créances clients | 214 959.00 | 214 959.00 | | 214 959.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 063.00 | 20 634.00 | 31 428.00 | 82 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
VP Divers | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 928.00 | 394 753.00 | 32 175.00 | 426 928.00 |
VW T.V.A. | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 104.00 | 413 675.00 | 121 428.00 | 565 104.00 |