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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 93 862.00 | 93 647.00 | 215.00 | 93 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 754.00 | 115 060.00 | 6 693.00 | 121 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 769.00 | 82 492.00 | 29 277.00 | 111 769.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 578.00 | 305 122.00 | 171 457.00 | 476 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 674.00 | | 715 674.00 | 715 674.00 |
BZ Autres créances | 187 684.00 | | 187 684.00 | 187 684.00 |
CF Disponibilités | 806 378.00 | | 806 378.00 | 806 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 203.00 | 100.00 | 1 720 103.00 | 1 720 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 781.00 | 305 222.00 | 1 891 559.00 | 2 196 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 708.00 | 923 729.00 | | 1 129 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 941.00 | 205 979.00 | | -135 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 767.00 | 1 569 708.00 | | 1 433 767.00 |
DP Provisions pour risques | 35 332.00 | 75 000.00 | | 35 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 332.00 | 75 000.00 | | 35 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 84.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 668.00 | 138 608.00 | | 232 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 519.00 | 319 244.00 | | 184 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 460.00 | 457 936.00 | | 422 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 559.00 | 2 102 644.00 | | 1 891 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 460.00 | 457 936.00 | | 422 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 84.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 428.00 | | 2 491 428.00 | 2 491 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 428.00 | | 2 491 428.00 | 2 491 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 442.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 332.00 | 1 447.00 | | 35 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 668.00 | -1 447.00 | | 39 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | 68 022.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 693.00 | 2 969 329.00 | | 2 585 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 634.00 | 2 763 350.00 | | 2 721 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 941.00 | 205 979.00 | | -135 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 053.00 | | 9 726.00 | 472 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 201.00 | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 476 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 504.00 | | | 143 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 236.00 | | 5 148.00 | 322 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313.00 | | 4 578.00 | 6 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 679.00 | 21 442.00 | | 283 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 757.00 | 21 442.00 | | 269 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 35 332.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 100.00 | 35 332.00 | 75 000.00 | 75 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 332.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 668.00 | 232 668.00 | | 232 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 715 674.00 | 715 674.00 | | 715 674.00 |
VB T. V. A. | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 785.00 | 123 785.00 | | 123 785.00 |
VP Divers | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 261.00 | 915 425.00 | 3 836.00 | 919 261.00 |
VW T.V.A. | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 460.00 | 422 460.00 | | 422 460.00 |