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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 412.00 | 38 385.00 | 4 027.00 | 42 412.00 |
AH Fonds commercial | 402 873.00 | | 402 873.00 | 402 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 491.00 | 79 790.00 | 78 701.00 | 158 491.00 |
BF Prêts | 319 953.00 | | 319 953.00 | 319 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 080.00 | 118 174.00 | 806 906.00 | 925 080.00 |
BP En cours de production de services | 214 184.00 | | 214 184.00 | 214 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 498.00 | 216 115.00 | 482 383.00 | 698 498.00 |
BZ Autres créances | 284 873.00 | | 284 873.00 | 284 873.00 |
CF Disponibilités | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 645.00 | 216 115.00 | 1 044 530.00 | 1 260 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 725.00 | 334 290.00 | 1 851 435.00 | 2 185 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 753.00 | 452 479.00 | | 552 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 222.00 | 100 275.00 | | 5 222.00 |
DK Provisions réglementées | 7 100.00 | 9 100.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 605 946.00 | 602 724.00 | | 605 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073.00 | 10 982.00 | | 4 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 511.00 | 202 511.00 | | 210 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 881.00 | 46 314.00 | | 31 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 789.00 | 279 968.00 | | 310 789.00 |
EA Autres dettes | 7 382.00 | 11 511.00 | | 7 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 853.00 | 694 503.00 | | 680 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 489.00 | 1 245 789.00 | | 1 245 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 435.00 | 1 848 513.00 | | 1 851 435.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 733.00 | 1 040 963.00 | | 1 044 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 644.00 | | 60 929.00 | 885 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 493.00 | 925 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 493.00 | 158 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 596.00 | | 4 689.00 | 440 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 702.00 | | 42 282.00 | 137 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 346.00 | | 13 958.00 | 307 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 774.00 | 18 894.00 | 17 493.00 | 116 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 020.00 | 1 365.00 | | 37 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 754.00 | 17 529.00 | 17 493.00 | 79 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 100.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 9 100.00 |
6T Sur comptes clients | 238 256.00 | | 22 140.00 | 238 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 256.00 | | 22 140.00 | 238 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 356.00 | 2 000.00 | 26 140.00 | 247 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 853.00 | 680 853.00 | | 680 853.00 |
UP Prêts | 319 953.00 | | 319 953.00 | 319 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 698 498.00 | 698 498.00 | | 698 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VC Groupe et associés | 165 430.00 | 165 430.00 | | 165 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 948.00 | 996 995.00 | 319 953.00 | 1 316 948.00 |
VW T.V.A. | 127 821.00 | 127 821.00 | | 127 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 489.00 | 1 044 733.00 | | 1 245 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |