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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 4 699.00 | 19 801.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 980.00 | 11 879.00 | 20 101.00 | 31 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 340.00 | 3 399.00 | 857 941.00 | 861 340.00 |
BZ Autres créances | 503 244.00 | | 503 244.00 | 503 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CF Disponibilités | 268 523.00 | | 268 523.00 | 268 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 790.00 | 3 399.00 | 1 637 392.00 | 1 640 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 771.00 | 15 278.00 | 1 657 493.00 | 1 672 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DG Autres réserves | 729 672.00 | 729 672.00 | | 729 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 168.00 | 42 193.00 | | 262 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 946.00 | 799 972.00 | | 1 019 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 30.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 790.00 | 49 969.00 | | 274 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 697.00 | 267 994.00 | | 362 697.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 547.00 | 317 993.00 | | 637 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 493.00 | 1 117 964.00 | | 1 657 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 547.00 | 317 993.00 | | 637 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 115.00 | | 2 765 115.00 | 2 765 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 115.00 | | 2 765 115.00 | 2 765 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 344.00 | 8 899.00 | | 25 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 389.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 389.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -381.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 942.00 | 2 115 066.00 | | 2 796 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 774.00 | 2 072 872.00 | | 2 534 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 168.00 | 42 193.00 | | 262 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 480.00 | | 24 500.00 | 7 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 180.00 | 4 699.00 | | 7 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 699.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 790.00 | 274 790.00 | | 274 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 861 340.00 | 861 340.00 | | 861 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VC Groupe et associés | 461 903.00 | 461 903.00 | | 461 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 756.00 | 1 367 756.00 | | 1 367 756.00 |
VW T.V.A. | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 547.00 | 637 547.00 | | 637 547.00 |