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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 714 734.00 | 1 499 038.00 | 215 696.00 | 1 714 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 471.00 | 413 664.00 | 74 807.00 | 488 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 241.00 | 201 475.00 | 42 765.00 | 244 241.00 |
BF Prêts | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 782.00 | 2 155 493.00 | 457 289.00 | 2 612 782.00 |
BT Marchandises | 8 053 391.00 | 93 596.00 | 7 959 795.00 | 8 053 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 146.00 | | 246 146.00 | 246 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 295.00 | 6 531.00 | 1 168 764.00 | 1 175 295.00 |
BZ Autres créances | 1 504 913.00 | | 1 504 913.00 | 1 504 913.00 |
CF Disponibilités | 1 104 734.00 | | 1 104 734.00 | 1 104 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 096 283.00 | 100 128.00 | 11 996 156.00 | 12 096 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 709 065.00 | 2 255 620.00 | 12 453 445.00 | 14 709 065.00 |
CU Autres participations | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DG Autres réserves | 474 698.00 | 458 709.00 | | 474 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971.00 | 15 989.00 | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 252.00 | 1 311 281.00 | | 1 314 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 538.00 | 743 312.00 | | 655 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 000.00 | 330 000.00 | | 830 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 486.00 | 134 710.00 | | 96 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 968 201.00 | 10 590 423.00 | | 8 968 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 083.00 | 563 978.00 | | 552 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 9 234.00 | | 2 328.00 |
EA Autres dettes | 21 303.00 | 41 714.00 | | 21 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 254.00 | 35 536.00 | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 139 192.00 | 12 448 907.00 | | 11 139 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 453 445.00 | 13 760 188.00 | | 12 453 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 190 271.00 | 11 917 885.00 | | 10 190 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 000.00 | 677 000.00 | | 611 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 939 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 616 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 555 362.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 266 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 822 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 913 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 760 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 845 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 170.00 | 15 000.00 | | 125 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256.00 | 16 302.00 | | 20 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 914.00 | -1 302.00 | | 104 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 967 142.00 | 28 432 719.00 | | 28 967 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 964 171.00 | 28 416 730.00 | | 28 964 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971.00 | 15 989.00 | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 111.00 | | 80 671.00 | 2 532 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 257.00 | | 80 189.00 | 2 367 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 671.00 | | 482.00 | 100 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 267.00 | 72 226.00 | | 2 083 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 951.00 | 72 226.00 | | 2 041 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 968 201.00 | 8 968 201.00 | | 8 968 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 303.00 | 21 303.00 | | 851 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UP Prêts | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 295.00 | 1 175 295.00 | | 1 175 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 538.00 | 22 102.00 | 22 436.00 | 44 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
VP Divers | 1 504 913.00 | 1 184 913.00 | 320 000.00 | 1 504 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 083.00 | 552 083.00 | | 552 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 665.00 | 2 372 012.00 | 379 652.00 | 2 751 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 042 707.00 | 10 190 271.00 | 22 436.00 | 11 042 707.00 |