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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 3 869.00 | 1 473.00 | 5 342.00 |
AH Fonds commercial | 303 089.00 | | 303 089.00 | 303 089.00 |
AP Constructions | 601 444.00 | 392 131.00 | 209 314.00 | 601 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 994.00 | 375 508.00 | 73 486.00 | 448 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 525.00 | 43 684.00 | 74 842.00 | 118 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 740.00 | | 172 740.00 | 172 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 776.00 | 815 191.00 | 849 585.00 | 1 664 776.00 |
BT Marchandises | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BZ Autres créances | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
CF Disponibilités | 1 159 494.00 | | 1 159 494.00 | 1 159 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 828.00 | | 1 276 828.00 | 1 276 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 604.00 | 815 191.00 | 2 126 413.00 | 2 941 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 525 516.00 | 1 429 102.00 | | 1 525 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 758.00 | 96 414.00 | | 104 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 374.00 | 1 581 616.00 | | 1 686 374.00 |
DP Provisions pour risques | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 633.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 898.00 | 128 415.00 | | 166 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 043.00 | 110 650.00 | | 105 043.00 |
EA Autres dettes | 66 794.00 | 89 368.00 | | 66 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 538.00 | 329 064.00 | | 339 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 413.00 | 2 011 180.00 | | 2 126 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 548.00 | | 390 344.00 | 1 325 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 115.00 | 1 664 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 115.00 | 1 341 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 181.00 | | 1 250.00 | 307 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 725.00 | | 389 094.00 | 1 003 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 740.00 | | | 172 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 345.00 | 55 961.00 | 51 115.00 | 810 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 748.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 224.00 | 55 213.00 | 51 115.00 | 807 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
UX Autres créances clients | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 818.00 | 61 241.00 | 14 577.00 | 75 818.00 |
VW T.V.A. | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 539.00 | 339 539.00 | | 339 539.00 |