| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 13 737.00 | 5 889.00 | 7 848.00 | 13 737.00 |
AP Constructions | 235 063.00 | 164 025.00 | 71 038.00 | 235 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 430.00 | 62 425.00 | 14 004.00 | 76 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 734.00 | 321 096.00 | 161 638.00 | 482 734.00 |
BT Marchandises | 140 488.00 | | 140 488.00 | 140 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 990.00 | 1 444.00 | 138 545.00 | 139 990.00 |
BZ Autres créances | 154 758.00 | | 154 758.00 | 154 758.00 |
CF Disponibilités | 481 895.00 | | 481 895.00 | 481 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 768.00 | 1 444.00 | 917 324.00 | 918 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 503.00 | 322 541.00 | 1 078 962.00 | 1 401 503.00 |
CU Autres participations | 128 689.00 | 66 779.00 | 61 910.00 | 128 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 640.00 | 256 946.00 | | 268 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 600.00 | 86 695.00 | | 84 600.00 |
DL TOTAL (I) | 706 002.00 | 696 403.00 | | 706 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 145.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 940.00 | 263 255.00 | | 182 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 045.00 | 167 681.00 | | 187 045.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 959.00 | 431 081.00 | | 372 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 962.00 | 1 127 484.00 | | 1 078 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 959.00 | | | 372 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 241.00 | | 1 374 241.00 | 1 374 241.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 364.00 | | 1 437 364.00 | 1 437 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | 224.00 | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 311.00 | 1 353.00 | | 3 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 29.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 379.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 291.00 | 975.00 | | 3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 891.00 | 16 662.00 | | 17 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 476.00 | 1 590 271.00 | | 1 458 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 875.00 | 1 503 576.00 | | 1 373 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 600.00 | 86 695.00 | | 84 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 391.00 | | | 489 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 656.00 | 482 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 159.00 | 16 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | 337 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 762.00 | | | 341 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 971.00 | | | 128 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 226.00 | 7 747.00 | 6 656.00 | 253 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 102.00 | | 2 159.00 | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 124.00 | 7 747.00 | 4 497.00 | 241 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 956.00 | 622.00 | 4 134.00 | 4 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 735.00 | 622.00 | 4 134.00 | 71 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 735.00 | 622.00 | 4 134.00 | 71 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 4 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 316.00 | 112 316.00 | | 112 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
VC Groupe et associés | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 507.00 | 296 384.00 | 122.00 | 296 507.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 959.00 | 372 959.00 | | 372 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
ST Autres comptes | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
YT Sous‐traitance | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 707.00 | | | 286 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
ZE Dividendes | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 120.00 | | | 226 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |