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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 863 612.00 | | 3 863 612.00 | 3 863 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 571 320.00 | 651 907.00 | 57 919 412.00 | 58 571 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 802 938.00 | 1 708 331.00 | 94 094 606.00 | 95 802 938.00 |
BZ Autres créances | 158 368.00 | | 158 368.00 | 158 368.00 |
CF Disponibilités | 15 797 557.00 | | 15 797 557.00 | 15 797 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 955 926.00 | | 15 955 926.00 | 15 955 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 758 864.00 | 1 708 331.00 | 110 050 532.00 | 111 758 864.00 |
CU Autres participations | 33 368 004.00 | 1 056 423.00 | 32 311 580.00 | 33 368 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 323.00 | 193 122.00 | | 472 323.00 |
DH Report à nouveau | 7 654 871.00 | 2 350 047.00 | | 7 654 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 024.00 | 5 584 024.00 | | -175 024.00 |
DL TOTAL (I) | 77 952 170.00 | 78 127 194.00 | | 77 952 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 040.00 | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 178.00 | 858 734.00 | | 382 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 705 023.00 | 23 786 707.00 | | 31 705 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 098 361.00 | 24 656 481.00 | | 32 098 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 050 532.00 | 102 783 676.00 | | 110 050 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 916 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763 412.00 | 12 218 200.00 | | 763 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 412.00 | 12 218 200.00 | | 763 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837 620.00 | 8 244 482.00 | | 2 837 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837 620.00 | 8 244 482.00 | | 2 837 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074 207.00 | 3 973 718.00 | | -2 074 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 178.00 | 858 734.00 | | 382 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 667.00 | 15 066 688.00 | | 4 067 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 691.00 | 9 482 664.00 | | 4 242 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 024.00 | 5 584 024.00 | | -175 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 926 845.00 | | 16 702 961.00 | 85 926 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 989 247.00 | 2 837 620.00 | 95 802 938.00 | 3 989 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 989 247.00 | 2 837 620.00 | 95 802 938.00 | 3 989 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 926 845.00 | | 16 702 961.00 | 85 926 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255 364.00 | 619 697.00 | 223 154.00 | 255 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113 966.00 | 916 845.00 | 322 480.00 | 1 113 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 966.00 | 916 845.00 | 322 480.00 | 1 113 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 916 845.00 | 322 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 178.00 | 382 178.00 | | 382 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 705 023.00 | 31 705 023.00 | | 31 705 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 863 612.00 | 3 863 612.00 | | 3 863 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 368.00 | 158 368.00 | | 158 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 981.00 | 4 021 981.00 | | 4 021 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 098 361.00 | 32 098 361.00 | | 32 098 361.00 |