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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 840.00 | 11 799.00 | 12 040.00 | 23 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 426.00 | 35 386.00 | 12 040.00 | 47 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BN En cours de production de biens | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BT Marchandises | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 875.00 | 1 716.00 | 365 158.00 | 366 875.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CF Disponibilités | 382 169.00 | | 382 169.00 | 382 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 738.00 | 1 716.00 | 792 022.00 | 793 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 165.00 | 37 102.00 | 804 063.00 | 841 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 803.00 | 267 145.00 | | 335 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 440.00 | 68 658.00 | | 28 440.00 |
DL TOTAL (I) | 372 628.00 | 344 188.00 | | 372 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 227.00 | 40 176.00 | | 53 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 323.00 | 31 311.00 | | 40 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 330.00 | 93 348.00 | | 126 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 707.00 | 180 489.00 | | 210 707.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 192.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 434.00 | 345 515.00 | | 431 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 063.00 | 689 703.00 | | 804 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 492.00 | 319 814.00 | | 406 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 174.00 | 220 456.00 | 1 252 630.00 | 1 032 174.00 |
FG Production vendue services | 34 468.00 | 702.00 | 35 170.00 | 34 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 643.00 | 221 158.00 | 1 287 801.00 | 1 066 643.00 |
FM Production stockée | | | 2 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 1 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 500.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | 495.00 | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | 1 295.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | 205.00 | | 7 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 21 980.00 | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 240.00 | 1 209 919.00 | | 1 302 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 799.00 | 1 141 261.00 | | 1 273 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 440.00 | 68 658.00 | | 28 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 484.00 | | 2 020.00 | 70 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 078.00 | 47 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 078.00 | 46 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 895.00 | | 2 020.00 | 69 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 015.00 | 2 899.00 | 21 528.00 | 54 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 426.00 | 2 899.00 | 21 528.00 | 53 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | 393.00 | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | 393.00 | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | 393.00 | 2 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 331.00 | 126 331.00 | | 126 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 364 991.00 | 364 991.00 | | 364 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 228.00 | 28 285.00 | 24 943.00 | 53 228.00 |
VI Groupe et associés | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 541.00 | 382 657.00 | 1 884.00 | 384 541.00 |
VW T.V.A. | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 435.00 | 406 492.00 | 24 943.00 | 431 435.00 |