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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 979.00 | 65 997.00 | 8 982.00 | 74 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 212.00 | 683 740.00 | 337 472.00 | 1 021 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 566.00 | 859 548.00 | 384 018.00 | 1 243 566.00 |
BT Marchandises | 2 073 786.00 | | 2 073 786.00 | 2 073 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 127.00 | 186 358.00 | 1 682 769.00 | 1 869 127.00 |
BZ Autres créances | 416 555.00 | | 416 555.00 | 416 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 594 323.00 | 186 358.00 | 4 407 965.00 | 4 594 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 889.00 | 1 045 906.00 | 4 791 982.00 | 5 837 889.00 |
CU Autres participations | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 597 808.00 | 1 490 345.00 | | 1 597 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 187.00 | 287 463.00 | | 408 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 295.00 | 1 946 108.00 | | 2 174 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 062.00 | 141 639.00 | | 77 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 643.00 | 386 308.00 | | 374 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 651.00 | 1 428 390.00 | | 1 257 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 623.00 | 906 629.00 | | 863 623.00 |
EA Autres dettes | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 687.00 | 2 862 966.00 | | 2 617 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 982.00 | 4 809 074.00 | | 4 791 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 790.00 | 2 785 904.00 | | 2 574 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 413 527.00 | | 11 413 527.00 | 11 413 527.00 |
FG Production vendue services | 806 380.00 | | 806 380.00 | 806 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 219 906.00 | | 12 219 906.00 | 12 219 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 275 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 782 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 12 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 773 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 812.00 | 13 522.00 | | 23 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 794.00 | 20 606.00 | | 9 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 785.00 | 20 606.00 | | 13 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 264.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | 1 340.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 1 604.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 448.00 | 19 002.00 | | 13 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 152.00 | 107 669.00 | | 132 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 323 490.00 | 11 517 273.00 | | 12 323 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 915 303.00 | 11 229 810.00 | | 11 915 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 187.00 | 287 463.00 | | 408 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 477.00 | 170 651.00 | | 202 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 545.00 | | 96 060.00 | 1 168 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 039.00 | 1 243 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 039.00 | 1 171 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 493.00 | | 81 338.00 | 1 111 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | 14 722.00 | 12 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 928.00 | 77 468.00 | 20 848.00 | 802 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 745.00 | 1 465.00 | | 32 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 183.00 | 76 003.00 | 20 848.00 | 770 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 834.00 | 12 031.00 | 20 507.00 | 194 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 619.00 | 12 031.00 | 23 292.00 | 197 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 619.00 | 12 031.00 | 23 292.00 | 197 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 031.00 | 20 507.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 651.00 | 1 257 651.00 | | 1 257 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 043.00 | 470 043.00 | | 470 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 597.00 | 322 597.00 | | 322 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 824.00 | 1 643 824.00 | | 1 643 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 304.00 | | 225 304.00 | 225 304.00 |
VB T. V. A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VC Groupe et associés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 062.00 | 34 164.00 | 42 898.00 | 77 062.00 |
VI Groupe et associés | 374 643.00 | 374 643.00 | | 374 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VP Divers | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 350.00 | 349 350.00 | | 349 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 162.00 | 2 060 378.00 | 225 784.00 | 2 286 162.00 |
VW T.V.A. | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 687.00 | 2 574 790.00 | 42 898.00 | 2 617 687.00 |