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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 098 267.00 | | 1 098 267.00 | 1 098 267.00 |
BT Marchandises | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CF Disponibilités | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 453.00 | | 1 226 453.00 | 1 226 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 453.00 | | 1 226 453.00 | 1 226 453.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 076.00 | -81 768.00 | | -96 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 901.00 | -14 308.00 | | -21 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 947.00 | 28 847.00 | | 6 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 682 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 101.00 | 180 338.00 | | 22 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 25 880.00 | | 2 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
EA Autres dettes | 1 194 854.00 | | | 1 194 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 506.00 | 889 628.00 | | 1 219 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 453.00 | 918 476.00 | | 1 226 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 5 428.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 902.00 | 19 736.00 | | 21 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 901.00 | -14 308.00 | | -21 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 854.00 | 1 194 854.00 | | 1 194 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 506.00 | 1 219 506.00 | | 1 219 506.00 |