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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 403.00 | 94 966.00 | 27 436.00 | 122 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 089.00 | 125 352.00 | 601 737.00 | 727 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 947.00 | | 665 947.00 | 665 947.00 |
BZ Autres créances | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
CF Disponibilités | 819 454.00 | | 819 454.00 | 819 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 169.00 | | 1 575 169.00 | 1 575 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 258.00 | 125 352.00 | 2 176 906.00 | 2 302 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 883.00 | 54 882.00 | | 54 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 633.00 | 1 010 086.00 | | 1 013 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 487.00 | 243 547.00 | | 213 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 819.00 | 1 857 332.00 | | 1 830 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 2 248.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 974.00 | 45 393.00 | | 85 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 020.00 | 258 124.00 | | 253 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 83 707.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 087.00 | 391 605.00 | | 346 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 906.00 | 2 248 938.00 | | 2 176 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 087.00 | | | 346 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 396.00 | | 2 507 396.00 | 2 507 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 396.00 | | 2 507 396.00 | 2 507 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 967.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 146.00 | 107 077.00 | | 73 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 980.00 | 2 268 070.00 | | 2 516 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 493.00 | 2 024 523.00 | | 2 303 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 487.00 | 243 547.00 | | 213 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 280.00 | 9 731.00 | | 12 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 967.00 | 120.00 | 19 002.00 | 707 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 203.00 | | | 579 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 401.00 | | 19 002.00 | 103 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 364.00 | 120.00 | | 25 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 385.00 | 12 967.00 | | 112 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 999.00 | 12 967.00 | | 81 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 665 947.00 | | | 665 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 292.00 | 754 809.00 | 25 484.00 | 780 292.00 |
VW T.V.A. | 149 151.00 | 149 151.00 | | 149 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 087.00 | 346 087.00 | | 346 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
ST Autres comptes | 349 448.00 | | | 349 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
YT Sous‐traitance | 658 758.00 | | | 658 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 700.00 | | | 542 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 421.00 | | | 204 421.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 180.00 | | | 1 291 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |