| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 664.00 | 244 105.00 | 17 559.00 | 261 664.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 270.00 | 500 911.00 | 51 360.00 | 552 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 791.00 | 235 851.00 | 47 940.00 | 283 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 909.00 | 980 866.00 | 437 042.00 | 1 417 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 187.00 | 74 233.00 | 304 954.00 | 379 187.00 |
BT Marchandises | 412 844.00 | 91 451.00 | 321 393.00 | 412 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 578.00 | 33 109.00 | 263 469.00 | 296 578.00 |
BZ Autres créances | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
CF Disponibilités | 827 868.00 | | 827 868.00 | 827 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 643.00 | 198 794.00 | 1 908 849.00 | 2 107 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 552.00 | 1 179 660.00 | 2 345 892.00 | 3 525 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 541.00 | 1 905 035.00 | | 1 661 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 830.00 | -243 494.00 | | 66 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 371.00 | 1 771 541.00 | | 1 838 371.00 |
DP Provisions pour risques | 8 894.00 | 360 475.00 | | 8 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 162.00 | 29 949.00 | | 17 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 056.00 | 390 424.00 | | 26 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 893.00 | 39 970.00 | | 44 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | 5 419.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 068.00 | 258 444.00 | | 330 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 282.00 | 102 630.00 | | 104 282.00 |
EA Autres dettes | | 1 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 464.00 | 407 897.00 | | 481 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 892.00 | 2 569 862.00 | | 2 345 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 464.00 | 407 897.00 | | 481 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 356.00 | 688 827.00 | 1 798 183.00 | 1 109 356.00 |
FD Production vendue biens | 530 627.00 | 286 902.00 | 817 529.00 | 530 627.00 |
FG Production vendue services | 56 352.00 | 47 792.00 | 104 144.00 | 56 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 335.00 | 1 023 521.00 | 2 719 856.00 | 1 696 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 315.00 | 15 236.00 | | 7 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 479.00 | 28 898.00 | | 27 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 198.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 350.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839.00 | 6 350.00 | | 2 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 351 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 351 725.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -345 375.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 731.00 | -48 535.00 | | -5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 204.00 | 3 067 157.00 | | 3 184 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 374.00 | 3 310 651.00 | | 3 117 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 830.00 | -243 494.00 | | 66 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 772.00 | | 11 531.00 | 1 433 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 394.00 | 15 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 394.00 | 1 417 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 650.00 | 566 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | 836 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 233.00 | | 4 081.00 | 572 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 961.00 | | 7 450.00 | 835 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 600.00 | 63 267.00 | 17 000.00 | 934 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 949.00 | 6 805.00 | 9 650.00 | 246 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 650.00 | 56 461.00 | 7 350.00 | 687 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 424.00 | 144.00 | 364 512.00 | 390 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 488.00 | 165 685.00 | 66 488.00 | 66 488.00 |
6T Sur comptes clients | 25 440.00 | 7 669.00 | | 25 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 928.00 | 173 354.00 | 66 488.00 | 91 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 352.00 | 173 498.00 | 431 000.00 | 482 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 498.00 | 79 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 351 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 068.00 | 330 068.00 | | 330 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UX Autres créances clients | 260 808.00 | 260 808.00 | | 260 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VI Groupe et associés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485.00 | | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
VP Divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 104.00 | 441 104.00 | | 441 104.00 |
VW T.V.A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 244.00 | 479 244.00 | | 479 244.00 |