| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 44 564.00 | |
AN Terrains | | | 13 492.00 | |
AP Constructions | | | 38 305.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 878 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 086.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 272 012.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 85 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 401 481.00 | |
BT Marchandises | | | 26 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 203.00 | |
BZ Autres créances | | | 304 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 558 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 960 306.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
DH Report à nouveau | 88 802.00 | 203 216.00 | | 88 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 802.00 | -203 216.00 | | -88 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584 511.00 | 345 033.00 | | 584 511.00 |
DK Provisions réglementées | 148 476.00 | 40 490.00 | | 148 476.00 |
DL TOTAL (I) | 871 812.00 | 524 348.00 | | 871 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 826.00 | 1 558 511.00 | | 1 518 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 810.00 | 104 126.00 | | 54 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | 15 753.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 513 993.00 | 726 723.00 | | 513 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 494.00 | 2 410 681.00 | | 2 088 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 306.00 | 2 935 030.00 | | 2 960 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 341 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 206.00 | |
GE Autres charges | | | 32 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 314.00 | 11 619.00 | | 54 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 314.00 | 11 619.00 | | 54 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 51.00 | | 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 986.00 | 45 088.00 | | 107 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 790.00 | 45 138.00 | | 108 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 476.00 | -33 519.00 | | -54 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 075.00 | 178 420.00 | | 398 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 877.00 | 381 635.00 | | 486 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 802.00 | -203 216.00 | | -88 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 302.00 | | 514 395.00 | 4 926 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 126.00 | 5 179 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 126.00 | 5 043 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790 228.00 | | 514 395.00 | 4 790 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 884.00 | 213 208.00 | | 2 564 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 3 322.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 947.00 | 209 884.00 | | 2 562 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 490.00 | 107 986.00 | 148 476.00 | 40 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 490.00 | 107 986.00 | 148 476.00 | 40 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VB T. V. A. | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 547.00 | 90 810.00 | 402 262.00 | 1 514 547.00 |
VI Groupe et associés | 513 993.00 | | | 513 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 468.00 | 280 468.00 | | 280 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 443.00 | 357 441.00 | 3.00 | 357 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 494.00 | 150 764.00 | 402 262.00 | 2 088 494.00 |