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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 064.00 | 562 095.00 | 25 968.00 | 588 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 617.00 | 370 822.00 | 19 796.00 | 390 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 681.00 | 932 917.00 | 145 764.00 | 1 078 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 138.00 | 30 545.00 | 1 180 593.00 | 1 211 138.00 |
BZ Autres créances | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 531.00 | 30 545.00 | 1 268 986.00 | 1 299 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 212.00 | 963 462.00 | 1 414 749.00 | 2 378 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 804 108.00 | 804 108.00 | | 804 108.00 |
DH Report à nouveau | -92 693.00 | -13 836.00 | | -92 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 440.00 | -78 857.00 | | -312 440.00 |
DL TOTAL (I) | 563 974.00 | 876 414.00 | | 563 974.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 931.00 | 21 989.00 | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 799.00 | 213 906.00 | | 259 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 012.00 | 242 572.00 | | 241 012.00 |
EA Autres dettes | 70 120.00 | 66 437.00 | | 70 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 913.00 | 14 830.00 | | 262 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 775.00 | 559 734.00 | | 842 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 749.00 | 1 436 149.00 | | 1 414 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 149.00 | | 1 708 149.00 | 1 708 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 149.00 | | 1 708 149.00 | 1 708 149.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 201.00 | -30 300.00 | | -22 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 841.00 | 2 036 360.00 | | 1 710 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 281.00 | 2 115 217.00 | | 2 023 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 440.00 | -78 857.00 | | -312 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 369.00 | | 1 312.00 | 1 077 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 369.00 | | 1 312.00 | 977 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 717.00 | 40 200.00 | | 892 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 717.00 | 40 200.00 | | 892 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 30 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 799.00 | 259 799.00 | | 259 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 913.00 | 262 913.00 | | 262 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 549.00 | 1 176 549.00 | | 1 176 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VB T. V. A. | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VC Groupe et associés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VI Groupe et associés | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VP Divers | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 255.00 | 1 286 255.00 | | 1 286 255.00 |
VW T.V.A. | 202 710.00 | 202 710.00 | | 202 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 775.00 | 842 775.00 | | 842 775.00 |