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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 357.00 | 249 876.00 | 102 480.00 | 352 357.00 |
040 Immobilisations financières | 174 031.00 | | 174 031.00 | 174 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 847.00 | 270 186.00 | 389 662.00 | 659 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 055 836.00 | 73 360.00 | 982 476.00 | 1 055 836.00 |
072 Créances – Autres | 127 427.00 | | 127 427.00 | 127 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
084 Disponibilités | 476 282.00 | | 476 282.00 | 476 282.00 |
088 Caisse | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 840 721.00 | 73 360.00 | 1 767 361.00 | 1 840 721.00 |
110 Total général Actif | 2 500 569.00 | 343 546.00 | 2 157 023.00 | 2 500 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 984.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 599.00 | |
132 Autres réserves | | | 562 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 118 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 370 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 667 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 038 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 157 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 834 813.00 | | | 2 834 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 834 813.00 | 2 779 366.00 | | 2 834 813.00 |
222 Production stockée | 17 864.00 | -24 989.00 | | 17 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 328.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 744 664.00 | 509 968.00 | | 744 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 599 340.00 | 3 268 673.00 | | 3 599 340.00 |
242 Autres charges externes. | 1 568 382.00 | 1 472 605.00 | | 1 568 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 809.00 | 51 570.00 | | 51 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 096 445.00 | 1 046 726.00 | | 1 096 445.00 |
252 Charges sociales | 471 868.00 | 504 234.00 | | 471 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 188.00 | 26 929.00 | | 37 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 754.00 | 19 969.00 | | 30 754.00 |
262 Autres charges | 3 549.00 | 6 191.00 | | 3 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 259 994.00 | 3 128 224.00 | | 3 259 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 339 346.00 | 140 449.00 | | 339 346.00 |
280 Produits financiers | 2 612.00 | 787.00 | | 2 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 1 158.00 | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 041.00 | 1 422.00 | | 2 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77 198.00 | 22 720.00 | | 77 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264 937.00 | 115 936.00 | | 264 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 956.00 | | | 487 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 440.00 | | | 173 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |