| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 650 662.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 767 451.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 230 390.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 613.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 362 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 134 668.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 129.00 | 1 197 235.00 | | 759 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 110.00 | -393 106.00 | | 160 110.00 |
DL TOTAL (I) | 919 238.00 | 804 129.00 | | 919 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 973.00 | 976 031.00 | | 882 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 888.00 | 52 007.00 | | 57 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 606.00 | 159 279.00 | | 222 606.00 |
EA Autres dettes | 51 963.00 | 37 643.00 | | 51 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 429.00 | 1 224 960.00 | | 1 215 429.00 |
ED (V) | | 8 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 668.00 | 2 037 089.00 | | 2 134 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 346.00 | | 67 339.00 | 2 472 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 008.00 | 85 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 608.00 | 2 516 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 255 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 795.00 | | 845.00 | 2 173 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 984.00 | | 17 284.00 | 241 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 566.00 | | 49 210.00 | 56 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 825.00 | 7 379.00 | 3 600.00 | 220 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 183.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 030.00 | 7 196.00 | 3 600.00 | 220 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 022.00 | | | 524 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 022.00 | | | 524 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 606.00 | 222 606.00 | | 222 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
UX Autres créances clients | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 973.00 | 107 886.00 | 438 424.00 | 882 973.00 |
VI Groupe et associés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 102.00 | | | 106 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VP Divers | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 711.00 | 65 401.00 | 17 310.00 | 82 711.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 429.00 | 440 342.00 | 438 424.00 | 1 215 429.00 |