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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 067.00 | 62 353.00 | 47 714.00 | 110 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899 570.00 | 1 858 484.00 | 1 041 086.00 | 2 899 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 687.00 | 1 923 726.00 | 1 105 961.00 | 3 029 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 259.00 | | 364 259.00 | 364 259.00 |
BZ Autres créances | 149 730.00 | | 149 730.00 | 149 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CF Disponibilités | 372 167.00 | | 372 167.00 | 372 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 314.00 | | 992 314.00 | 992 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 001.00 | 1 923 726.00 | 2 098 275.00 | 4 022 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 874 315.00 | 736 480.00 | | 874 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 224.00 | 197 836.00 | | 103 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 463.00 | 976 239.00 | | 1 019 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 078.00 | 761 620.00 | | 680 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 796.00 | 12 603.00 | | 12 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 564.00 | 85 968.00 | | 90 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 253.00 | 378 829.00 | | 283 253.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | 12 612.00 | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 811.00 | 1 251 633.00 | | 1 078 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 275.00 | 2 227 872.00 | | 2 098 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 009.00 | 775 462.00 | | 676 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 281.00 | | 209 320.00 | 3 082 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 913.00 | 3 029 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 778.00 | 3 009 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 094.00 | | 209 320.00 | 3 062 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 096.00 | 420 927.00 | 261 296.00 | 1 764 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 207.00 | 420 927.00 | 261 296.00 | 1 761 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 339.00 | 111 339.00 | | 111 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 364 259.00 | 364 259.00 | | 364 259.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 078.00 | 277 276.00 | 402 802.00 | 680 078.00 |
VI Groupe et associés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 542.00 | | | 330 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 934.00 | 525 934.00 | | 525 934.00 |
VW T.V.A. | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 811.00 | 676 009.00 | 402 802.00 | 1 078 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |