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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 82 053.00 | 75 364.00 | 6 689.00 | 82 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 483.00 | 177 939.00 | 19 544.00 | 197 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 453.00 | 186 093.00 | 28 360.00 | 214 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 210.00 | 450 218.00 | 127 992.00 | 578 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 399.00 | | 478 399.00 | 478 399.00 |
BZ Autres créances | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 351 491.00 | | 351 491.00 | 351 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 891.00 | | 955 891.00 | 955 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 101.00 | 450 218.00 | 1 083 883.00 | 1 534 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 994.00 | 351 994.00 | | 351 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 722.00 | 292 559.00 | | 266 722.00 |
DL TOTAL (I) | 662 715.00 | 688 553.00 | | 662 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 281.00 | 11 709.00 | | 32 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 273.00 | 244 536.00 | | 281 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 166.00 | 113 926.00 | | 107 166.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 167.00 | 370 920.00 | | 421 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 883.00 | 1 059 473.00 | | 1 083 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 258.00 | | 2 429 258.00 | 2 429 258.00 |
FD Production vendue biens | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FG Production vendue services | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 090.00 | | 2 447 090.00 | 2 447 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 725.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 1 034.00 | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 36 683.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 291.00 | 4 515.00 | | 5 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 291.00 | 36 398.00 | | 5 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | 285.00 | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 656.00 | 120 576.00 | | 86 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 916.00 | 2 560 543.00 | | 2 455 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 194.00 | 2 267 983.00 | | 2 189 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 722.00 | 292 559.00 | | 266 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 914.00 | | 18 296.00 | 559 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 693.00 | | 18 296.00 | 475 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 493.00 | 25 725.00 | | 424 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 672.00 | 25 725.00 | | 413 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 273.00 | 281 273.00 | | 281 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 478 399.00 | 478 399.00 | | 478 399.00 |
VB T. V. A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 684.00 | 552 110.00 | 4 574.00 | 556 684.00 |
VW T.V.A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 887.00 | 388 887.00 | | 388 887.00 |