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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 377.00 | -3 377.00 | |
AN Terrains | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AP Constructions | 132 965.00 | 112 896.00 | 20 069.00 | 132 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 404.00 | 273 322.00 | 105 082.00 | 378 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 144.00 | 85 206.00 | 41 937.00 | 127 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 502.00 | 479 783.00 | 192 720.00 | 672 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BP En cours de production de services | 225 798.00 | | 225 798.00 | 225 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 922 494.00 | | 1 922 494.00 | 1 922 494.00 |
BT Marchandises | | 164 196.00 | -164 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 774.00 | | 493 774.00 | 493 774.00 |
BZ Autres créances | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 802.00 | 4 205.00 | 639 597.00 | 643 802.00 |
CF Disponibilités | 853 504.00 | | 853 504.00 | 853 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 678.00 | 168 401.00 | 4 070 277.00 | 4 238 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 180.00 | 648 184.00 | 4 262 996.00 | 4 911 180.00 |
CU Autres participations | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
DG Autres réserves | 2 632 497.00 | | | 2 632 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 143.00 | | | 708 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 769.00 | | | 3 786 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 356.00 | | | 264 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 228.00 | | | 476 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 996.00 | | | 4 262 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 653.00 | | | 436 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 045.00 | 1 224 013.00 | 1 984 058.00 | 760 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 045.00 | 1 224 013.00 | 1 984 058.00 | 760 045.00 |
FM Production stockée | | | 218 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 196.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 874.00 | | | 296 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 588.00 | | | 2 364 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 445.00 | | | 1 656 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 143.00 | | | 708 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 723.00 | | 29 175.00 | 643 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396.00 | | 672 502.00 | 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | | 646 267.00 | 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 513.00 | | 29 150.00 | 617 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 812.00 | | 26.00 | 22 812.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 680.00 | 52 102.00 | | 427 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 17.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 320.00 | 52 086.00 | | 424 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 493 774.00 | 493 774.00 | | 493 774.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 383.00 | 16 808.00 | 39 575.00 | 56 383.00 |
VI Groupe et associés | 264 356.00 | 264 356.00 | | 264 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 103.00 | 591 740.00 | 363.00 | 592 103.00 |
VW T.V.A. | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 228.00 | 436 653.00 | 39 575.00 | 476 228.00 |