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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560.00 | 11 688.00 | 872.00 | 12 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 236.00 | 11 688.00 | 23 548.00 | 35 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BZ Autres créances | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 048.00 | 5 767.00 | 54 282.00 | 60 048.00 |
CF Disponibilités | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 142.00 | 5 767.00 | 103 375.00 | 109 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 377.00 | 17 454.00 | 126 923.00 | 144 377.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 379.00 | 111 773.00 | | 81 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 550.00 | 44 605.00 | | 33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 123 313.00 | 164 763.00 | | 123 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 747.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610.00 | 4 185.00 | | 3 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 923.00 | 168 948.00 | | 126 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610.00 | 4 185.00 | | 3 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 11 505.00 | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 473.00 | 84 317.00 | | 64 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 923.00 | 39 712.00 | | 30 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 550.00 | 44 605.00 | | 33 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 979.00 | | 377.00 | 40 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 120.00 | 22 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 35 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 219.00 | | 377.00 | 28 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 810 318.00 | | | 1 031 810 318.00 |
VP Divers | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 717.00 | 26 156.00 | 21 561.00 | 47 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |