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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 613.00 | 729 483.00 | 54 130.00 | 783 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 722.00 | 203 288.00 | 71 434.00 | 274 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 030.00 | 934 702.00 | 133 327.00 | 1 068 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
BN En cours de production de biens | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 115.00 | 29 096.00 | 246 018.00 | 275 115.00 |
BZ Autres créances | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
CF Disponibilités | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 387.00 | 29 096.00 | 506 290.00 | 535 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 417.00 | 963 799.00 | 639 618.00 | 1 603 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 217 884.00 | 227 118.00 | | 217 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 813.00 | -9 233.00 | | -26 813.00 |
DL TOTAL (I) | 240 571.00 | 267 384.00 | | 240 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 997.00 | 84 124.00 | | 63 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 147.00 | 71 661.00 | | 62 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 506.00 | 286 430.00 | | 204 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 975.00 | 73 630.00 | | 67 975.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 047.00 | 516 267.00 | | 399 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 618.00 | 783 651.00 | | 639 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 381.00 | | 59 191.00 | 1 014 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 542.00 | 1 068 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 542.00 | 1 058 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 781.00 | | 59 097.00 | 1 004 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 669.00 | | 94.00 | 7 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 025.00 | 57 219.00 | 5 542.00 | 883 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 094.00 | 57 219.00 | 5 542.00 | 881 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 273.00 | | 177.00 | 29 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 273.00 | | 177.00 | 29 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 273.00 | | 177.00 | 29 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 507.00 | 204 507.00 | | 204 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
VB T. V. A. | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 998.00 | 28 089.00 | 35 908.00 | 63 998.00 |
VI Groupe et associés | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VP Divers | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 193.00 | 333 193.00 | | 333 193.00 |
VW T.V.A. | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 047.00 | 363 139.00 | 35 908.00 | 399 047.00 |