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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 096.00 | 14 597.00 | 3 498.00 | 18 096.00 |
AH Fonds commercial | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 640.00 | 229 772.00 | 62 868.00 | 292 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 947.00 | 737 898.00 | 616 048.00 | 1 353 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 421.00 | 982 269.00 | 2 838 152.00 | 3 820 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 327.00 | 10 912.00 | 1 020 415.00 | 1 031 327.00 |
BZ Autres créances | 308 286.00 | | 308 286.00 | 308 286.00 |
CF Disponibilités | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 593.00 | 10 912.00 | 1 562 681.00 | 1 573 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 015.00 | 993 181.00 | 4 400 833.00 | 5 394 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 709 997.00 | 233 012.00 | | 709 997.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 166.00 | 1 149 166.00 | | 1 149 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 567.00 | 476 984.00 | | 585 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 731.00 | 1 969 164.00 | | 2 554 731.00 |
DP Provisions pour risques | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 406.00 | 136 613.00 | | 104 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 427.00 | 252 175.00 | | 482 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 217.00 | 1 135 439.00 | | 1 115 217.00 |
EA Autres dettes | 115 457.00 | 440 494.00 | | 115 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 508.00 | 1 964 723.00 | | 1 817 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 833.00 | 3 962 480.00 | | 4 400 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 724.00 | 1 860 316.00 | | 1 745 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 547 422.00 | | 6 547 422.00 | 6 547 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 422.00 | | 6 547 422.00 | 6 547 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 357 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 138 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 609.00 | 26 481.00 | | 18 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 893.00 | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 893.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | -893.00 | | -2 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 430.00 | 55 120.00 | | 117 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 729.00 | 133 563.00 | | 201 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 181.00 | 4 785 390.00 | | 6 680 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 613.00 | 4 308 405.00 | | 6 094 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 567.00 | 476 984.00 | | 585 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 619.00 | | 2 294 352.00 | 3 077 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550 000.00 | 2 117 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551 550.00 | 3 820 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 1 646 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 547.00 | | 3 600.00 | 52 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 385.00 | | 180 752.00 | 1 467 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 686.00 | | 2 110 000.00 | 1 557 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 142.00 | 140 126.00 | | 842 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 017.00 | 580.00 | | 14 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 125.00 | 139 546.00 | | 828 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
6T Sur comptes clients | 21 164.00 | 9 796.00 | 20 049.00 | 21 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 164.00 | 9 796.00 | 20 049.00 | 21 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 757.00 | 9 796.00 | 20 049.00 | 49 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 796.00 | 20 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 427.00 | 482 427.00 | | 482 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 947.00 | 473 947.00 | | 473 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 512.00 | 292 512.00 | | 292 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
UX Autres créances clients | 952 571.00 | 952 571.00 | | 952 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
VB T. V. A. | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
VC Groupe et associés | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 406.00 | 32 621.00 | 71 784.00 | 104 406.00 |
VI Groupe et associés | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 858.00 | | 54 858.00 | 54 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 924.00 | 1 286 380.00 | 2 172 544.00 | 3 458 924.00 |
VW T.V.A. | 260 458.00 | 260 458.00 | | 260 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 508.00 | 1 745 724.00 | 71 784.00 | 1 817 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |