| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AP Constructions | 6 001 935.00 | 3 741 703.00 | 2 260 232.00 | 6 001 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 181.00 | 103 232.00 | 26 949.00 | 130 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 726.00 | | 438 726.00 | 438 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 564.00 | 3 850 372.00 | 2 735 192.00 | 6 585 564.00 |
BT Marchandises | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 456.00 | 19 676.00 | 122 780.00 | 142 456.00 |
BZ Autres créances | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
CF Disponibilités | 232 580.00 | | 232 580.00 | 232 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 419.00 | 19 676.00 | 548 743.00 | 568 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 983.00 | 3 870 048.00 | 3 283 935.00 | 7 153 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CU Autres participations | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 443.00 | 556 443.00 | | 556 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | 78 337.00 | 38 293.00 | | 78 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517.00 | 40 045.00 | | 25 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 838 502.00 | 917 277.00 | | 838 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 135.00 | 1 611 393.00 | | 1 558 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 918.00 | 1 351 706.00 | | 1 485 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 301.00 | 68 890.00 | | 68 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 411.00 | 156 615.00 | | 103 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 435.00 | 48 898.00 | | 48 435.00 |
EA Autres dettes | 19 735.00 | 7 605.00 | | 19 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 800.00 | 1 633 714.00 | | 1 725 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 935.00 | 3 245 107.00 | | 3 283 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 861.00 | 417 832.00 | | 399 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 992.00 | | 553 992.00 | 553 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 992.00 | | 553 992.00 | 553 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 7.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 923.00 | 78 782.00 | | 78 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 285.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 285.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 838.00 | 78 497.00 | | 78 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | 3 313.00 | | 9 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 828.00 | 658 099.00 | | 635 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 311.00 | 618 054.00 | | 610 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 517.00 | 40 045.00 | | 25 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 498.00 | | 216 066.00 | 6 369 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 585 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 570 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354 938.00 | | 215 904.00 | 6 354 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | | 162.00 | 9 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635 148.00 | 215 224.00 | | 3 635 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 712.00 | 215 224.00 | | 3 629 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 418.00 | 988.00 | 2 731.00 | 21 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 418.00 | 988.00 | 2 731.00 | 21 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 418.00 | 988.00 | 2 731.00 | 21 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | 2 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VB T. V. A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 918.00 | 159 978.00 | 519 318.00 | 1 485 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 278.00 | 168 278.00 | | 168 278.00 |
VW T.V.A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 800.00 | 399 861.00 | 519 318.00 | 1 725 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 402.00 | 69 614.00 | | 70 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 339.00 | 13 469.00 | | 13 339.00 |
ST Autres comptes | 127 100.00 | 137 708.00 | | 127 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 248.00 | 9 663.00 | | 9 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 660.00 | 69 875.00 | | 70 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 169.00 | 90 204.00 | | 88 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 208.00 | 20 777.00 | | 20 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 688.00 | 160 840.00 | | 149 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |