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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 273.00 | 206 082.00 | 108 191.00 | 314 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 598.00 | 25 077.00 | 23 521.00 | 48 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 300.00 | 471 768.00 | 162 532.00 | 634 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 142.00 | 282 746.00 | 84 396.00 | 367 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 370.00 | 4 833.00 | 9 537.00 | 14 370.00 |
BF Prêts | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 739.00 | 990 506.00 | 440 233.00 | 1 430 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
BZ Autres créances | 167 232.00 | | 167 232.00 | 167 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 248 972.00 | | 248 972.00 | 248 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 766.00 | | 551 766.00 | 551 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 504.00 | 990 506.00 | 991 999.00 | 1 982 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
DH Report à nouveau | -58 755.00 | -62 535.00 | | -58 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 988.00 | 3 781.00 | | 22 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 437.00 | 200 985.00 | | 196 437.00 |
DL TOTAL (I) | 206 150.00 | 187 709.00 | | 206 150.00 |
DP Provisions pour risques | 2 385.00 | 9 966.00 | | 2 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 765.00 | 51 881.00 | | 52 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 150.00 | 61 847.00 | | 55 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 306.00 | 70 000.00 | | 139 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 292.00 | 277 427.00 | | 231 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 328.00 | 286 235.00 | | 278 328.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 617.00 | 151 773.00 | | 78 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 699.00 | 785 434.00 | | 730 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 999.00 | 1 034 991.00 | | 991 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 001.00 | 785 434.00 | | 615 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 622 732.00 | | 622 732.00 | 622 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 812.00 | | 622 812.00 | 622 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 182 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 005.00 | |
GE Autres charges | | | 56 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 327.00 | 35 167.00 | | 42 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 327.00 | 40 167.00 | | 42 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 212.00 | 4 408.00 | | 7 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212.00 | 4 408.00 | | 7 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 116.00 | 35 759.00 | | 35 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 890.00 | 2 901 828.00 | | 3 089 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 902.00 | 2 898 047.00 | | 3 066 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 988.00 | 3 781.00 | | 22 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 808.00 | | 380 331.00 | 1 850 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 66 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 179.00 | 618 221.00 | 1 430 739.00 | 182 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 179.00 | 616 721.00 | 362 870.00 | 182 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 977.00 | | 337 793.00 | 823 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 054.00 | | 42 387.00 | 959 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 777.00 | | 150.00 | 67 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 348.00 | 347 046.00 | 616 721.00 | 1 255 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 709.00 | 290 171.00 | 616 721.00 | 557 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 639.00 | 56 875.00 | | 697 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 847.00 | 5 005.00 | 11 702.00 | 61 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 847.00 | 5 005.00 | 11 702.00 | 61 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 005.00 | 11 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 292.00 | 231 292.00 | | 231 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
UP Prêts | 49 359.00 | 7 405.00 | | 49 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 306.00 | 23 607.00 | 115 698.00 | 139 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VP Divers | 167 232.00 | | | 167 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 328.00 | 278 328.00 | | 278 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 934.00 | 308 511.00 | 44 423.00 | 352 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 699.00 | 615 001.00 | 115 698.00 | 730 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |