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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 508.00 | 52.00 | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 280 742.00 | 175 851.00 | 104 891.00 | 280 742.00 |
AP Constructions | 230 519.00 | 210 452.00 | 20 066.00 | 230 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 075.00 | 438 011.00 | 106 064.00 | 544 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 642.00 | 53 323.00 | 23 319.00 | 76 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 413.00 | 884 144.00 | 428 270.00 | 1 312 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 071.00 | | 138 071.00 | 138 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 597.00 | | 286 597.00 | 286 597.00 |
BZ Autres créances | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 560 262.00 | | 560 262.00 | 560 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 778.00 | | 1 125 778.00 | 1 125 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 192.00 | 884 144.00 | 1 554 048.00 | 2 438 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 704 945.00 | 562 825.00 | | 704 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 827.00 | 167 120.00 | | 51 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 875.00 | 6 018.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 802 997.00 | 778 314.00 | | 802 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 000.00 | 199 000.00 | | 148 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | 199 000.00 | | 148 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 413.00 | 105 843.00 | | 73 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 17 996.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 487.00 | 271 935.00 | | 149 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 913.00 | 374 323.00 | | 379 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 051.00 | 770 097.00 | | 603 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 048.00 | 1 747 411.00 | | 1 554 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 174.00 | 696 685.00 | | 562 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 174 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 684.00 | 1 131 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 609.00 | | 124.00 | 174 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 994.00 | | 16 667.00 | 1 139 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 722.00 | 60 544.00 | 24 628.00 | 841 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 722.00 | 60 544.00 | 24 627.00 | 841 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 000.00 | | 51 000.00 | 199 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 000.00 | | 51 000.00 | 199 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 487.00 | 149 487.00 | | 149 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 163.00 | 222 163.00 | | 222 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 286 597.00 | 286 597.00 | | 286 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 413.00 | 32 536.00 | 40 877.00 | 73 413.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VP Divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 932.00 | 327 757.00 | 4 175.00 | 331 932.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 051.00 | 562 174.00 | 40 877.00 | 603 051.00 |