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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 4 558.00 | 1 675.00 | 6 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 510.00 | 61 181.00 | 7 329.00 | 68 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 503.00 | 106 279.00 | 37 225.00 | 143 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 982.00 | 172 018.00 | 162 964.00 | 334 982.00 |
BT Marchandises | 1 314 842.00 | 357 881.00 | 956 962.00 | 1 314 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 331.00 | | 179 331.00 | 179 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 830.00 | 6 910.00 | 479 920.00 | 486 830.00 |
BZ Autres créances | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CF Disponibilités | 670 174.00 | | 670 174.00 | 670 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 574.00 | 364 790.00 | 2 329 784.00 | 2 694 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 556.00 | 536 808.00 | 2 492 748.00 | 3 029 556.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 609 750.00 | 1 342 458.00 | | 1 609 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 088.00 | 267 292.00 | | 273 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 993.00 | 1 634 905.00 | | 1 907 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 215.00 | 616 292.00 | | 322 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 829.00 | 199 944.00 | | 156 829.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 11 741.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 755.00 | 928 669.00 | | 584 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 748.00 | 2 563 573.00 | | 2 492 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 772.00 | | 7 209.00 | 327 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 218.00 | | 2 014.00 | 119 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 818.00 | | 5 195.00 | 206 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 704.00 | 13 307.00 | | 158 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 1 152.00 | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 299.00 | 12 155.00 | | 155 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 311 170.00 | 357 881.00 | 311 170.00 | 311 170.00 |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | 4 095.00 | 683.00 | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 667.00 | 361 976.00 | 311 853.00 | 314 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 667.00 | 361 976.00 | 311 853.00 | 314 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 976.00 | 311 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 215.00 | 322 215.00 | | 322 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 475 787.00 | 475 787.00 | | 475 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 100 691.00 | 100 691.00 | | 100 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 987.00 | 530 987.00 | | 530 987.00 |
VW T.V.A. | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 755.00 | 584 755.00 | | 584 755.00 |