| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AN Terrains | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 720.00 | 134 334.00 | 30 386.00 | 164 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 210.00 | 752 579.00 | 313 630.00 | 1 066 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 282.00 | 917 266.00 | 344 016.00 | 1 261 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 255.00 | 4 816.00 | 698 439.00 | 703 255.00 |
BZ Autres créances | 614 888.00 | | 614 888.00 | 614 888.00 |
CF Disponibilités | 180 497.00 | | 180 497.00 | 180 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 508 047.00 | 4 816.00 | 1 503 230.00 | 1 508 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 329.00 | 922 082.00 | 1 847 247.00 | 2 769 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
DH Report à nouveau | 225 351.00 | 179 279.00 | | 225 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 415.00 | 246 072.00 | | 148 415.00 |
DL TOTAL (I) | 521 902.00 | 573 487.00 | | 521 902.00 |
DQ Provisions pour charges | | -3 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -3 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 740.00 | 390 023.00 | | 303 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 770.00 | 525 080.00 | | 611 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 144.00 | 348 908.00 | | 174 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EA Autres dettes | 234 226.00 | 108 018.00 | | 234 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 345.00 | 1 372 029.00 | | 1 325 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 247.00 | 1 942 506.00 | | 1 847 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 139.00 | | 111 139.00 | 111 139.00 |
FG Production vendue services | 3 180 479.00 | | 3 180 479.00 | 3 180 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 618.00 | | 3 291 618.00 | 3 291 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 147.00 | 1 050.00 | | 80 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 324.00 | 1 718.00 | | 41 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 471.00 | 1 050.00 | | 121 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 046.00 | -1 050.00 | | -59 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 345.00 | 104 360.00 | | 44 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 364.00 | 3 547 715.00 | | 3 428 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 949.00 | 3 301 643.00 | | 3 279 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 415.00 | 246 072.00 | | 148 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 426.00 | | 166 062.00 | 1 608 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 205.00 | 1 261 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 297.00 | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 908.00 | 1 257 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 554.00 | | 166 062.00 | 1 599 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 034.00 | 101 126.00 | 317 894.00 | 1 134 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | 5 297.00 | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 161.00 | 101 126.00 | 312 597.00 | 1 125 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -3 010.00 | 48 274.00 | 45 264.00 | -3 010.00 |
6T Sur comptes clients | 2 881.00 | 1 935.00 | | 2 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 881.00 | 1 935.00 | | 2 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | -130.00 | 50 210.00 | 45 264.00 | -130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 770.00 | 611 770.00 | | 611 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 226.00 | 234 226.00 | | 234 226.00 |
UX Autres créances clients | 699 182.00 | 699 182.00 | | 699 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 138 194.00 | 138 194.00 | | 138 194.00 |
VC Groupe et associés | 381 150.00 | 381 150.00 | | 381 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 764.00 | 86 929.00 | 214 835.00 | 301 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 448.00 | | | 86 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 142.00 | 1 314 069.00 | 4 073.00 | 1 318 142.00 |
VW T.V.A. | 69 133.00 | 68 454.00 | | 69 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 345.00 | 1 109 831.00 | 214 835.00 | 1 325 345.00 |