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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 16 846.00 | 9 993.00 | 6 853.00 | 16 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 033.00 | 87 282.00 | 121 751.00 | 209 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 717.00 | 860 994.00 | 138 723.00 | 999 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 934.00 | 958 270.00 | 313 664.00 | 1 271 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 232.00 | 9 884.00 | 815 348.00 | 825 232.00 |
BZ Autres créances | 302 927.00 | | 302 927.00 | 302 927.00 |
CF Disponibilités | 455 036.00 | | 455 036.00 | 455 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 504.00 | 9 884.00 | 1 637 620.00 | 1 647 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 438.00 | 968 154.00 | 1 951 284.00 | 2 919 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 103 273.00 | 999 707.00 | | 1 103 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 784.00 | 103 566.00 | | -179 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 938.00 | 1 255 722.00 | | 1 075 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 769.00 | 24 804.00 | | 9 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 651.00 | 61 534.00 | | 26 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 553.00 | 412 139.00 | | 290 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 592.00 | 582 446.00 | | 547 592.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 970.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 346.00 | 1 081 895.00 | | 875 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 284.00 | 2 337 617.00 | | 1 951 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686.00 | 655.00 | | 1 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 060.00 | | 55 387.00 | 1 278 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 46 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 512.00 | 1 271 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 912.00 | 1 225 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 124.00 | | 55 387.00 | 1 222 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 398.00 | 76 596.00 | 36 723.00 | 918 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 398.00 | 76 596.00 | 36 723.00 | 918 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 553.00 | 290 553.00 | | 290 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 302.00 | 198 302.00 | | 198 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 728.00 | 176 728.00 | | 176 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
UX Autres créances clients | 813 384.00 | 813 384.00 | | 813 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VI Groupe et associés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 947.00 | 201 947.00 | | 201 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 378.00 | 1 159 974.00 | 39 404.00 | 1 199 378.00 |
VW T.V.A. | 172 563.00 | 172 563.00 | | 172 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 347.00 | 875 347.00 | | 875 347.00 |