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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
CU Autres participations | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -30 865.00 | -35 260.00 | | -30 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722.00 | 4 395.00 | | 12 722.00 |
DL TOTAL (I) | -10 521.00 | -23 243.00 | | -10 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 322.00 | 65 095.00 | | 59 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 260.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 702.00 | 66 355.00 | | 60 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 181.00 | 43 112.00 | | 50 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 702.00 | 66 355.00 | | 60 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 556.00 | | 1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 095.00 | 5 908.00 | | 15 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373.00 | 1 513.00 | | 2 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 722.00 | 4 395.00 | | 12 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 246.00 | | 15 095.00 | 35 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 162.00 | | 38 178.00 | 12 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 162.00 | | 38 178.00 | 12 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 246.00 | | 15 095.00 | 35 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VI Groupe et associés | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |