| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
AN Terrains | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 165 171.00 | 131 081.00 | 34 089.00 | 165 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 221.00 | 207 962.00 | 53 259.00 | 261 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 840.00 | 432 138.00 | 1 242 702.00 | 1 674 840.00 |
BT Marchandises | 319 143.00 | | 319 143.00 | 319 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 846.00 | 42 122.00 | 1 099 724.00 | 1 141 846.00 |
BZ Autres créances | 4 792 264.00 | | 4 792 264.00 | 4 792 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 030.00 | 2 718.00 | 482 312.00 | 485 030.00 |
CF Disponibilités | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794 983.00 | 44 840.00 | 6 750 143.00 | 6 794 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 469 824.00 | 476 979.00 | 7 992 845.00 | 8 469 824.00 |
CU Autres participations | 1 090 320.00 | | 1 090 320.00 | 1 090 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 2 850 314.00 | | | 2 850 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 127.00 | | | 650 127.00 |
DK Provisions réglementées | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 780.00 | | | 4 021 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 962.00 | | | 1 418 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 703.00 | | | 545 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 017.00 | | | 1 809 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 514.00 | | | 193 514.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 064.00 | | | 3 971 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 992 845.00 | | | 7 992 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 921.00 | | | 3 885 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264 758.00 | | | 1 264 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 291 123.00 | | 41 291 123.00 | 41 291 123.00 |
FG Production vendue services | 121 487.00 | | 121 487.00 | 121 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 412 611.00 | | 41 412 611.00 | 41 412 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 451 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 472 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 779 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 130.00 | | | 247 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 735 105.00 | | | 41 735 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 084 978.00 | | | 41 084 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 127.00 | | | 650 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 159.00 | | 79 690.00 | 1 748 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 008.00 | 1 674 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 008.00 | 485 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 962.00 | | 52 252.00 | 585 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 561.00 | | 27 438.00 | 1 124 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 422.00 | 46 801.00 | 152 084.00 | 537 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 422.00 | 1 214.00 | | 36 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 000.00 | 45 587.00 | 152 084.00 | 501 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 018.00 | 1 809 018.00 | | 1 809 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 352.00 | 549 352.00 | | 549 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 847.00 | 1 141 847.00 | | 1 141 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 758.00 | 1 264 758.00 | | 1 264 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 204.00 | 69 061.00 | 85 144.00 | 154 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
VP Divers | 4 792 265.00 | 4 792 265.00 | | 4 792 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 515.00 | 193 515.00 | | 193 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989 813.00 | 5 943 618.00 | 46 195.00 | 5 989 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 065.00 | 3 885 921.00 | 85 144.00 | 3 971 065.00 |