| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 30 029.00 | 2 002.00 | 28 027.00 | 30 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 158.00 | 84 517.00 | 1 641.00 | 86 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 624.00 | 349 417.00 | 36 207.00 | 385 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 502.00 | 437 312.00 | 126 190.00 | 563 502.00 |
BN En cours de production de biens | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BT Marchandises | 2 283 217.00 | 18 250.00 | 2 264 967.00 | 2 283 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 406.00 | | 173 406.00 | 173 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 398.00 | 4 276.00 | 1 271 122.00 | 1 275 398.00 |
BZ Autres créances | 404 688.00 | | 404 688.00 | 404 688.00 |
CF Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 119.00 | 22 526.00 | 4 173 593.00 | 4 196 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 621.00 | 459 838.00 | 4 299 784.00 | 4 759 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 448 465.00 | 445 680.00 | | 448 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 895.00 | 2 784.00 | | 15 895.00 |
DL TOTAL (I) | 506 283.00 | 490 388.00 | | 506 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 978.00 | 6 068.00 | | 168 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 198.00 | 890 814.00 | | 1 988 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 297.00 | 211 551.00 | | 174 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 708.00 | 717 752.00 | | 1 260 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 319.00 | 151 108.00 | | 201 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 501.00 | 1 977 292.00 | | 3 793 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 784.00 | 2 467 680.00 | | 4 299 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 501.00 | 1 977 292.00 | | 3 793 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 978.00 | 6 068.00 | | 168 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 088 774.00 | | 9 088 774.00 | 9 088 774.00 |
FG Production vendue services | 1 223 260.00 | | 1 223 260.00 | 1 223 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 312 034.00 | | 10 312 034.00 | 10 312 034.00 |
FM Production stockée | | | -425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 347 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 481 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 312 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 450.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 458.00 | 450.00 | | 14 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 208.00 | -450.00 | | -10 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -928.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352 392.00 | 7 806 054.00 | | 10 352 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 498.00 | 7 803 270.00 | | 10 336 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 895.00 | 2 784.00 | | 15 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 928.00 | 67 111.00 | | 69 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 532.00 | | 65 539.00 | 510 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 55 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 569.00 | 563 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 569.00 | 501 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | 5 000.00 | 1 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 299.00 | | 45 081.00 | 469 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 857.00 | | 15 458.00 | 39 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 423.00 | 18 999.00 | 10 110.00 | 428 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 047.00 | 18 999.00 | 10 110.00 | 427 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 649.00 | 18 250.00 | 20 649.00 | 20 649.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 925.00 | 18 250.00 | 20 649.00 | 24 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 925.00 | 18 250.00 | 20 649.00 | 24 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 250.00 | 20 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 789.00 | 663 789.00 | | 663 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 708.00 | 1 260 708.00 | | 1 260 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 732.00 | | | 1 270 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 205 107.00 | | | 205 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 978.00 | 168 978.00 | | 168 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 408.00 | 1 324 408.00 | | 1 324 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 052.00 | | | 1 980 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767 077.00 | | | 1 767 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 762.00 | | | 159 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 245.00 | 1 710 930.00 | 55 315.00 | 1 766 245.00 |
VW T.V.A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 204.00 | 3 619 204.00 | | 3 619 204.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |