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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 280.00 | 21 993.00 | 12 288.00 | 34 280.00 |
AH Fonds commercial | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
AP Constructions | 31 554.00 | 28 006.00 | 3 548.00 | 31 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 252.00 | 574 932.00 | 73 319.00 | 648 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 818.00 | 335 247.00 | 87 572.00 | 422 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 388.00 | 960 177.00 | 241 211.00 | 1 201 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BN En cours de production de biens | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 746.00 | | 364 746.00 | 364 746.00 |
BZ Autres créances | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CF Disponibilités | 548 142.00 | | 548 142.00 | 548 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 483.00 | | 90 483.00 | 90 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 663.00 | | 1 209 663.00 | 1 209 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 050.00 | 960 177.00 | 1 450 873.00 | 2 411 050.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 781 310.00 | | | 781 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DL TOTAL (I) | 871 762.00 | | | 871 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 906.00 | | | 305 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 111.00 | | | 579 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 873.00 | | | 1 450 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 723.00 | | | 526 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 105.00 | | 51 282.00 | 1 150 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 016.00 | | 13 500.00 | 84 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 841.00 | | 37 782.00 | 1 064 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 272.00 | 53 905.00 | | 906 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 780.00 | 1 213.00 | | 20 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 492.00 | 52 692.00 | | 885 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 752.00 | 95 752.00 | | 95 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 906.00 | 305 906.00 | | 305 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 405.00 | 27 017.00 | 52 388.00 | 79 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 897.00 | 494 037.00 | 861.00 | 494 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 111.00 | 523 723.00 | 52 388.00 | 576 111.00 |