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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AN Terrains | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 238.00 | 47 692.00 | 4 546.00 | 52 238.00 |
BT Marchandises | 360 939.00 | | 360 939.00 | 360 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 278.00 | | 88 278.00 | 88 278.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CF Disponibilités | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 750.00 | | 573 750.00 | 573 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 988.00 | 47 692.00 | 578 296.00 | 625 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 215 044.00 | 215 044.00 | | 215 044.00 |
DH Report à nouveau | -15 961.00 | | | -15 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 906.00 | -15 961.00 | | -87 906.00 |
DL TOTAL (I) | 518 376.00 | 606 283.00 | | 518 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 205.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 559.00 | 21 940.00 | | 41 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 174.00 | 21 202.00 | | 18 174.00 |
EA Autres dettes | | 1 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 919.00 | 46 584.00 | | 59 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 296.00 | 652 867.00 | | 578 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 814.00 | 103 269.00 | 4 546.00 | 107 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |