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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 903 087.00 | 240 256.00 | 662 831.00 | 903 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
BF Prêts | 2 049 951.00 | | 2 049 951.00 | 2 049 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 491.00 | 317 387.00 | 2 814 105.00 | 3 131 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 525.00 | 41 544.00 | 3 980.00 | 45 525.00 |
BZ Autres créances | 205 182.00 | | 205 182.00 | 205 182.00 |
CF Disponibilités | 6 333 850.00 | | 6 333 850.00 | 6 333 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 584 557.00 | 41 544.00 | 6 543 013.00 | 6 584 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 049.00 | 358 931.00 | 9 357 118.00 | 9 716 049.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 966 514.00 | 4 966 514.00 | | 4 966 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 651.00 | 496 651.00 | | 496 651.00 |
DG Autres réserves | 2 750 294.00 | 2 750 294.00 | | 2 750 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 239.00 | -1 095 194.00 | | -1 166 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 295.00 | -71 046.00 | | -151 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 895 925.00 | 7 047 220.00 | | 6 895 925.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 531.00 | 2 383 072.00 | | 2 305 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 244.00 | 260 978.00 | | 24 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 207.00 | 312 047.00 | | 68 207.00 |
EA Autres dettes | 63 212.00 | 118 855.00 | | 63 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 193.00 | 3 074 953.00 | | 2 461 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 357 118.00 | 10 171 957.00 | | 9 357 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 536.00 | 8 188 513.00 | | 51 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 8 436 048.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 977.00 | -247 535.00 | | 49 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 146.00 | 9 626 899.00 | | 148 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 442.00 | 9 697 945.00 | | 299 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 295.00 | -71 046.00 | | -151 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 985.00 | | 9 814.00 | 3 191 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 816.00 | 2 052 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 308.00 | 3 131 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 1 015 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 372.00 | | | 1 018 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 184.00 | | 9 814.00 | 2 110 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 657.00 | 24 729.00 | | 292 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 228.00 | 24 729.00 | | 229 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583.00 | 34 961.00 | | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 368.00 | 34 961.00 | 49 785.00 | 56 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 305 531.00 | 77 973.00 | 728 378.00 | 2 305 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 736.00 | 331 349.00 | 1 971 387.00 | 2 302 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 193.00 | 233 635.00 | 728 378.00 | 2 461 193.00 |