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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 498.00 | 12 478.00 | 1 020.00 | 13 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 592.00 | 43 826.00 | 8 766.00 | 52 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 736.00 | 57 493.00 | 14 243.00 | 71 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 485.00 | 52 968.00 | 140 518.00 | 193 485.00 |
BZ Autres créances | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CF Disponibilités | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 875.00 | 52 968.00 | 266 908.00 | 319 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 612.00 | 110 461.00 | 281 151.00 | 391 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 793.00 | 73 315.00 | | 73 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 369.00 | 14 995.00 | | 17 369.00 |
DL TOTAL (I) | 116 163.00 | 113 311.00 | | 116 163.00 |
DP Provisions pour risques | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 583.00 | 9 041.00 | | 13 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 965.00 | 35 781.00 | | 27 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 162.00 | 109 397.00 | | 104 162.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | 8 244.00 | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 431.00 | 164 570.00 | | 152 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 151.00 | 277 881.00 | | 281 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 431.00 | 164 570.00 | | 152 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 600.00 | | 436 600.00 | 436 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 600.00 | | 436 600.00 | 436 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 557.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 552.00 | 10 544.00 | | 8 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 896.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 896.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 896.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 708.00 | 432 717.00 | | 437 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 339.00 | 417 722.00 | | 420 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 369.00 | 14 995.00 | | 17 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 819.00 | | 918.00 | 70 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | 918.00 | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 023.00 | 4 472.00 | | 53 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 833.00 | 4 472.00 | | 51 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VI Groupe et associés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 673.00 | 221 673.00 | | 221 673.00 |
VW T.V.A. | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 431.00 | 152 431.00 | | 152 431.00 |