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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 842.00 | 20 849.00 | 2 993.00 | 23 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 465.00 | 273 931.00 | 62 534.00 | 336 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 678.00 | 294 780.00 | 347 898.00 | 642 678.00 |
BT Marchandises | 233 492.00 | 40 603.00 | 192 889.00 | 233 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 964.00 | 40 603.00 | 376 361.00 | 416 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 642.00 | 335 382.00 | 724 259.00 | 1 059 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 699.00 | 503 519.00 | | 514 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | 11 181.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 523 874.00 | 523 084.00 | | 523 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 489.00 | 101 126.00 | | 64 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 600.00 | 1 250.00 | | 23 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 177.00 | 85 925.00 | | 57 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 120.00 | 44 178.00 | | 55 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 386.00 | 232 479.00 | | 200 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 259.00 | 755 563.00 | | 724 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 489.00 | 59 587.00 | 4 902.00 | 64 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 148.00 | 31 904.00 | 244.00 | 32 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 386.00 | 195 484.00 | 4 902.00 | 200 386.00 |