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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 069.00 | 17 582.00 | 27 487.00 | 45 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 032.00 | 15 918.00 | 12 114.00 | 28 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 101.00 | 33 500.00 | 49 601.00 | 83 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CF Disponibilités | 176 430.00 | | 176 430.00 | 176 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 021.00 | | 275 021.00 | 275 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 122.00 | 33 500.00 | 324 622.00 | 358 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
DG Autres réserves | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
DH Report à nouveau | 197 653.00 | 164 207.00 | | 197 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 482.00 | 33 446.00 | | 24 482.00 |
DL TOTAL (I) | 292 753.00 | 268 271.00 | | 292 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 810.00 | 2 939.00 | | 28 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 30 173.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 866.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 870.00 | 34 978.00 | | 31 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 622.00 | 303 248.00 | | 324 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 870.00 | 34 978.00 | | 31 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 375.00 | 63 347.00 | 72 722.00 | 9 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375.00 | 63 347.00 | 72 722.00 | 9 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 6 240.00 | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 722.00 | 97 569.00 | | 72 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 240.00 | 64 123.00 | | 48 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 482.00 | 33 446.00 | | 24 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 534.00 | | 8 568.00 | 74 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 534.00 | | 8 568.00 | 64 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 898.00 | 14 602.00 | | 18 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 898.00 | 14 602.00 | | 18 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VI Groupe et associés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 390.00 | 1 344.00 | | 1 390.00 |
ST Autres comptes | 27 263.00 | 34 750.00 | | 27 263.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 705.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | 705.00 | | 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941.00 | | | 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 653.00 | 46 794.00 | | 28 653.00 |