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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 089.00 | 610 089.00 | | 610 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 467.00 | 58 254.00 | 5 213.00 | 63 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 740.00 | 676 979.00 | 15 762.00 | 692 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 360.00 | 18 303.00 | 888 056.00 | 906 360.00 |
CF Disponibilités | 160 790.00 | | 160 790.00 | 160 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 758.00 | 18 303.00 | 1 065 455.00 | 1 083 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 499.00 | 695 282.00 | 1 081 217.00 | 1 776 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 938 982.00 | 944 437.00 | | 938 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 501.00 | -5 455.00 | | -27 501.00 |
DL TOTAL (I) | 997 881.00 | 1 025 382.00 | | 997 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 101.00 | 60 458.00 | | 64 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 7 920.00 | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 260.00 | 20 706.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 336.00 | 89 485.00 | | 83 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 217.00 | 1 114 867.00 | | 1 081 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 482.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 482.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -482.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 978.00 | 198 026.00 | | 182 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 478.00 | 203 481.00 | | 210 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 501.00 | -5 455.00 | | -27 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 233.00 | | 10 508.00 | 682 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 089.00 | | 6 000.00 | 610 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 595.00 | | 4 508.00 | 67 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 539.00 | 2 440.00 | | 674 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 089.00 | | | 610 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 450.00 | 2 440.00 | | 64 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 303.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 158.00 | 16 609.00 | 4 549.00 | 21 158.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |