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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 899.00 | 54 757.00 | 15 142.00 | 69 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 990.00 | 238 408.00 | 140 581.00 | 378 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 827.00 | 293 165.00 | 240 663.00 | 533 827.00 |
BT Marchandises | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BZ Autres créances | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 040.00 | | 158 040.00 | 158 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 867.00 | 293 165.00 | 398 702.00 | 691 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DG Autres réserves | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
DH Report à nouveau | -60 357.00 | -72 188.00 | | -60 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 723.00 | 11 831.00 | | 77 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 660.00 | 21 784.00 | | 16 660.00 |
DL TOTAL (I) | 116 157.00 | 43 558.00 | | 116 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 186.00 | 45 814.00 | | 52 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 545.00 | 71 631.00 | | 38 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 095.00 | 73 832.00 | | 95 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 720.00 | 166 953.00 | | 96 720.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 546.00 | 358 420.00 | | 282 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 702.00 | 401 977.00 | | 398 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 542.00 | 333 025.00 | | 259 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 205.00 | 7 231.00 | | 7 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 576.00 | | 8 343.00 | 533 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 092.00 | 533 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 092.00 | 448 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 637.00 | | 8 343.00 | 448 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 990.00 | 39 267.00 | 8 092.00 | 261 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 990.00 | 39 267.00 | 8 092.00 | 261 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 935.00 | 21 932.00 | 23 003.00 | 44 935.00 |
VI Groupe et associés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 332.00 | 79 618.00 | 5 714.00 | 85 332.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 546.00 | 259 542.00 | 23 003.00 | 282 546.00 |