| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 839.00 | 8 880.00 | -41.00 | 8 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 728.00 | 166 256.00 | 53 472.00 | 219 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 445.00 | 185 558.00 | 172 887.00 | 358 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 942.00 | | 159 942.00 | 159 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 954.00 | 360 694.00 | 386 260.00 | 746 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 083.00 | 12 632.00 | 72 451.00 | 85 083.00 |
BZ Autres créances | 208 906.00 | | 208 906.00 | 208 906.00 |
CF Disponibilités | 1 990 331.00 | | 1 990 331.00 | 1 990 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 273.00 | 12 632.00 | 2 349 641.00 | 2 362 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 228.00 | 373 326.00 | 2 735 902.00 | 3 109 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 266.00 | | | 1 124 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
DH Report à nouveau | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 675.00 | | | 294 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 132.00 | | | 1 562 132.00 |
DP Provisions pour risques | 231 719.00 | | | 231 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 088.00 | | | 244 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 681.00 | | | 256 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 283.00 | | | 374 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
EA Autres dettes | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 682.00 | | | 929 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 902.00 | | | 2 735 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 682.00 | | | 929 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 059.00 | | 2 627 059.00 | 2 627 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 059.00 | | 2 627 059.00 | 2 627 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 130.00 | |
GE Autres charges | | | 103 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865 714.00 | | | 865 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 121.00 | | | 3 654 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 446.00 | | | 3 359 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 675.00 | | | 294 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 251.00 | | 71 702.00 | 675 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 470.00 | | 71 702.00 | 506 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 565.00 | 44 128.00 | | 316 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | -20.00 | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 664.00 | 44 149.00 | | 307 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 467.00 | 194 129.00 | 72 510.00 | 122 467.00 |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | 11 447.00 | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | 11 447.00 | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 652.00 | 205 577.00 | 72 510.00 | 123 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 577.00 | 72 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
UX Autres créances clients | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 225.00 | | | 38 225.00 |