| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AP Constructions | 138 600.00 | 23 863.00 | 114 737.00 | 138 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 694.00 | 77 865.00 | 45 829.00 | 123 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 539.00 | 122 943.00 | 160 596.00 | 283 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 839.00 | 4 995.00 | 2 170 845.00 | 2 175 839.00 |
BZ Autres créances | 61 571.00 | | 61 571.00 | 61 571.00 |
CF Disponibilités | 907 976.00 | | 907 976.00 | 907 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 572.00 | 4 995.00 | 3 149 577.00 | 3 154 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 110.00 | 127 938.00 | 3 310 172.00 | 3 438 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 651 135.00 | 562 303.00 | | 651 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 783.00 | 88 831.00 | | 90 783.00 |
DL TOTAL (I) | 785 917.00 | 695 135.00 | | 785 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 235.00 | 149 500.00 | | 131 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 497.00 | 1 835 642.00 | | 2 199 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 815.00 | 185 166.00 | | 160 815.00 |
EA Autres dettes | 32 709.00 | 27 969.00 | | 32 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 255.00 | 2 198 277.00 | | 2 524 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 172.00 | 2 893 412.00 | | 3 310 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 580.00 | 2 067 043.00 | | 2 411 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 004 174.00 | | 10 004 174.00 | 10 004 174.00 |
FG Production vendue services | 120 709.00 | | 120 709.00 | 120 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 124 882.00 | | 10 124 882.00 | 10 124 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 137 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 933 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 004 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 1 648.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 1 648.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | -1 884.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 248.00 | 45 530.00 | | 41 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 138 950.00 | 10 204 357.00 | | 10 138 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 167.00 | 10 115 526.00 | | 10 048 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 783.00 | 88 831.00 | | 90 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 539.00 | | | 283 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 179.00 | | | 274 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 323.00 | 14 620.00 | | 108 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993.00 | 14 620.00 | | 98 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534.00 | 4 461.00 | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | 4 461.00 | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | 4 461.00 | | 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 497.00 | 2 199 497.00 | | 2 199 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 117.00 | 2 170 117.00 | | 2 170 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VB T. V. A. | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 235.00 | 18 560.00 | 77 279.00 | 131 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 976.00 | 2 240 946.00 | 30.00 | 2 240 976.00 |
VW T.V.A. | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 255.00 | 2 411 580.00 | 77 279.00 | 2 524 255.00 |